2014년 곰두리광고

시설회계 세입․세출 예산서

곰두리광고

2014년도 세입예산 총괄표

(단위:원)

항 목	2013년 예 산 액	2014년 예 산 액	증 감 액
세 입 합 계	349,923,454	365,882,510	15,959,056
사 업 수 입 보조금 수입 전 입 금 이 월 금 잡 수 입	193,000,000 96,240,000 30,000,000 30,533,454 150,000	206,500,000 93,232,510 28,000,000 38,000,000 150,000	13,500,000 △3,007,490 △2,000,000 7,466,546 -

2014년도 세입 예산서

(단위:원)

과 목			2013 예 산 액	2014 예 산 액	증감액	산 출 기 초
관	항	목
02 사업 수입			193,000,000	206,500,000	13,500,000
	21 사업 수입		193,000,000	226,500,000	13,500,000
		211 현수막 수 입	60,000,000	70,000,000	10,000,000	○ 현수막 사업수입 : 70,000,000원
		212 간 판 수 입	100,000,000	100,000,000	-	○ 간판 사업수입 : 100,000,000원
		213 판촉물 수 입	25,000,000	30,000,000	5,000,000	○ 판촉물 수입 : 30,000,000원
		214 기 타 수 입	8,000,000	6,500,000	△1,500,000	○ 기타 수입 : 6,500,000원 크레인 사용료 및 광고협회 정비사업 등
04 보조금 수 입			96,240,000	93,232,510	△3,007,490
	41 경상보조금 수 입		73,000,000	79,992,510	6,992,510
		411 인건비	60,000,000	65,992,510	5,992,510
		412 운영비	13,000,000	14,000,000	1,000,000	○ 시설 운영에 필요한 예산
	42 기타보조금 수 입		23,240,000	13,240,000	△10,000,000
		421 지방자치 보 조 금	3,240,000	3,240,000	-	○ 복지수당 150,000×1명×12월 = 1,800,000원 120,000×1명×12월 = 1,440,000원
		422 기타보조금 수 입	20,000,000	10,000,000	△10,000,000	○ 사회복지재단 공모사업
08 전입금			30,000,000	28,000,000	△2,000,000
	81 전입금		30,000,000	28,000,000	△2,000,000
		811 법 인 전입금	30,000,000	28,000,000	△2,000,000	○ 고용장려금
09 이월금			30,533,454	38,000,000	7,466,546
	91 이월금		30,533,454	38,000,000	7,466,546
		911 전년도 이월금	30,533,454	38,000,000	7,466,546
10 잡수입			150,000	150,000	-
	11 잡수입		150,000	150,000	-
		1011 기타예금 이자수입	150,000	150,000	-
세입합계			349,923,454	365,882,510	15,959,056

2014년도 세출예산 총괄표

(단위:원)

항 목	2013년 예 산 액	2014년 예 산 액	증 감 액
세 출 합 계	315,531,670	341,447,290	25,915,620
사 무 비 재산 조성비 사 업 비	213,531,670 23,000,000 79,000,000	229,297,290 25,000,000 87,150,000	15,765,620 2,000,000 8,150,000

2014년도 세출 예산서

(단위:원)

과 목			2013 예 산 액	2014 예 산 액	증감액	산 출 기 초
관	항	목
01 사무비			213,531,670	229,297,290	15,765,620
	11 인건비		180,271,670	195,997,290	15,725,620
		111 급여	143,039,280	153,143,280	10,104,000	○ 급여 : 153,143,280원 - 시설장 : 2,659,000원×1인×12월= 31,908,000원 - 위생원 : 1,465,000원×1인× 6월= 8,790,000원 1,515,000원×1인× 6월= 9,090,000원 - 근로장애인 : 1,400,000원×1인×12월=16,800,000원 - 근로장애인 : 1,210,000원×1인×12월 = 14,520,000원 - 근로장애인 : 1,185,000원×1인×12월 = 14,220,000원 - 근로장애인 : 1,030,000원×1인×12월 = 12,360,000원 - 근로장애인 : 940,000원×1인×12월 = 11,280,000원 - 근로장애인 : 930,000원×1인×12월 = 11,160,000원 - 근로장애인 : 782,000원×1인×12월 = 9,384,000원 - 근로장애인 : 542,000원×1인×12월 = 6,504,000원 - 근로장애인 : 296,970원×2인×12월 = 7,127,280원
		112 상여금	5,407,500	6,778,800	1,371,300	○ 상여금 : 6,778,800원 - 시설장 : 3,190,800원 - 위생원 : 879,000원+909,000원= 1,788,000원 - 근로장애인 : 100,000원×8인×2월=1,600,000원 - 근로장애인 : 50,000원×2인×2월= 200,000원
		114 제수당	3,240,000	3,720,000	480,000	○ 제수당 : 3,720,000원 - 복지수당 : 150,000원×1인×12월=1,800,000원 - 복지수당 : 120,000원×1인×12월=1,440,000원 - 가족수당 : 20,000원×2인×12월=480,000원
		115 퇴 직 적립금	11,879,940	13,446,840	1,566,900	○ 퇴직적립금 : 13,446,840원 161,362,080원×1/12 = 13,446,840원
		116 사회 보험 부담 비용	16,704,950	18,908,370	2,203,420	○ 사회보험부담비용 : 18,908,370원 - 건강보험 : (161,362,080원×2.945%)+(161,362,08 0×2.945%×6.55%) = 5,063,370원 - 국민연금 : 161,362,080원×4.5% = 7,261,430원 - 고용보험 : 161,362,080원×0.9% = 1,452,260원 - 산재보험 : 161,362,080원×3.18% = 5,131,310원
	12 업 무 추진비		2,580,000	2,580,000	-
		121 기 관 운영비	2,300,000	2,300,000	-	○ 기관운영비 : 1,500,000원 지역간담회 : 200,000원×4분기=800,000원
		123 회의비	280,000	280,000	-	○ 회의비 : 10,000원×7인×4회 = 280,000원

(단위:원)

과 목			2013 예 산 액	2014 예 산 액	증감액	산 출 기 초
관	항	목
	13 운영비		30,680,000	30,720,000	40,000
		131 여비	3,000,000	2,000,000	△1,000,000	○ 여비 : 2,000,000원 - 교육참가 및 출장여비 : 2,000,000원
		132 수용비 수수료	2,520,000	2,520,000	-	○ 수용비수수료 : 2,520,000원 - 사무용품구입 : 200,000원×12월 = 2,400,000원 - 수수료 : 10,000원×12월 = 120,000원
		133 공공 요금	6,960,000	7,200,000	240,000	○ 공공요금 : 7,200,000원 - 전기료 : 400,000원×12월= 4,800,000원 - 전화료 : 50,000원×12월 = 600,000원 - 상하수도요금 : 80,000원12월 =960,000원 - 기타 공공요금 : 70,000원×12월 = 840,000원
		134 제세 공과금	4,200,000	3,200,000	△1,000,000	○ 제세공과금 : 3,200,000원 - 자동차보험료 : 2,700,000원 - 기타공과금(환경개선부담금, 수수료등) : 500,000원
		135 차량비	9,000,000	9,600,000	600,000	○ 차량비 : 9,000,000원 - 차량유류비 : 6,000,000원 · 500,000원×12월 = 6,000,000원 - 차량유지관리비 : 3,000,000원 - 타이어교체 : 150,000×4개 = 600,000
		136 기타 운영비	5,000,000	6,200,000	1,200,000	○ 기타운영비 : 6,200,000원 - 이미지사용료 등 : 5,000,000원 - iso9001 갱신유지비 : 1,200,000원
02 재 산 조성비			23,000,000	25,000,000	2,000,000
	21 시설비		23,000,000	25,000,000	2,000,000
		211 자산 취득비	20,000,000	10,000,000	△10,000,000	○ 공모사업 등 : 10,000,000원
		212 시설 장비 유지비	3,000,000	15,000,000	12,000,000	○ 건물유지 및 장비관리 : 15,000,000원
03 사업비			79,000,000	87,150,000	8,150,000
	31 운영비		79,000,000	87,150,000	8,150,000
		311 생계비	8,400,000	8,400,000	-	○ 직원식사 등 : 8,400,000원
		316 직업 재활비	67,000,000	75,000,000	8,000,000	○ 현수막, 간판 등 자재구입비 : 75,000,000원
		319 연료비	3,600,000	3,750,000	150,000	○ 작업장 난방비 : 750,000×5월 =3,750,000원
세출합계			315,531,670	341,447,290	25,915,620