[별지 제1호서식] <개정 2005.7.15>

소화어린이집 세입․세출명세서

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산 출 기 초
관	항	목
01 필요경비수입			48,954,000	50,398,000	1,444,000
	11 필요경비수입		48,954,000	50,398,000	1,444,000
		111 기타필요경비	10,050,000	10,930,000	880,000	재원생입소료 30,000원x 46명 x 1회 = 1,380,000원
						38,904,000
						440,000
						440,000
						440,000
		112 특별활동비	38,904,000	39,468,000	564,000	다문화영어(만4,5세) 54,000원x 33명 x 12회 = 21,384,000원
						2,100,000
						600,000
						0
02 과년도수입			440,000	0	-440,000
	21 과년도수입		440,000	0	-440,000
		211 과년도수입	440,000	0	-440,000
03 잡수입			2,100,000	2,100,000	0
	31 잡수입		2,100,000	2,100,000	0
		311 이자수입	600,000	600,000	0	적립금만기이자 600,000원x 1명 x 1회 = 600,000원
		312 후원금수입	0	0	0
		313 기타잡수입	1,500,000	1,500,000	0	잡수입 1,500,000원x 1명 x 1회 = 1,500,000원
04 보육료수입			182,724,000	203,568,000	20,844,000
	41 보육료수입		182,724,000	203,568,000	20,844,000
		411 보육료수입	182,724,000	203,568,000	20,844,000	만1세 358,000원x 8명 x 12회 = 34,368,000원
						만2세 295,000원x 12명 x 12회 = 42,480,000원
						만3세 220,000원x 15명 x 12회 = 39,600,000원
						만4세 220,000원x 18명 x 12회 = 47,520,000원
						만5세 220,000원x 15명 x 12회 = 39,600,000원

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산 출 기 초
관	항	목
05 보조금수입			167,310,000	181,592,000	12,472,000
	51 경상보조금수입		167,310,000	181,592,000	12,472,000
		511 인건비보조금	131,440,000	148,712,000	17,272,000	원장 1,860,000원*12개월=22,320,000원
						교사1 1,220,000원*12개월=14,640,000원
						교사2 1,490,000원*12개월=17,880,000원
						교사3 1,750,000원*12개월=21,000,000원
						교사4 1,260,000원*12개월=15,120,000원
						교사5 450,000원*12개월=5,400,000원
						교사6 570,000원*12개월=6,840,000원
						교사7 560,000원*12개월=6,720,000원
						조리사 1,450,000원*12개월=17,400,000원
						농어촌지원 2,000,000원*12개월=24,000,000원
						기타 1,000,000원
		512 기본보육료	0	0	0
		513 기타지원금	35,870,000	32,880,000	-2,990,000	교구교재비(법인) 1,100,000원x1회 = 1,100,000원
						누리과정지원금 1,800,000원x12회 = 21,600,000원
						차량운영지원금 1,200,000원 x 2회 = 2,400,000원
						농어촌지원금 210,000원 x 12회= 2,520,000원
						난방지원금 450,000원x 1회 = 450,000원
						기타 4,810,000원
	52 자본보조금수입		0	0	0
		521 자본보조금	0	0	0
06 전입금			3,600,000	0	-3,600,000
	61 전입금		3,600,000	0	-3,600,000
		611 전입금	3,600,000	0	-3,600,000
		612 차입금
07 이월금			38,163,000	56,000,000	15,837,000
	71 이월금		38,163,000	56,000,000	15,837,000
		711 전년도이월금	14,163,000	8,000,000	-8,163,000	전년도 이월금
		712 전년도이월사업비	24,000,000	48,000,000	24,000,000	시설적립금 24,000,000원x 2회 = 48,000,000원
세입계			443,291,000	493,658,000	50,367,000

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산 출 기 초
관	항	목
100 어린이집운영비			320,437,000	373,360,000	52,923,000
	110 인건비		251,892,000	291,680,000	39,788,000
		111 기본급	152,400,000	193,680,000	41,280,000	원장 2,320,000원x 1명 x 12회 = 27,840,000원
						교사1 2,200,000원x 1명 x 12회 = 26,400,000원
						교사2 1,900,000원x 1명 x 12회 = 22,800,000원
						교사3 ,4 1,860,000원x 2명 x 12회 = 44,640,000원
						교사5,6 1,550,000원x 2명 x 12회 = 37,200,000원
						교사7 1,500,000원x 1명 x 12회 = 18,000,000원
						조리사 1,400,000원x 1명 x 12회 = 16,800,000원
		112 일용잡급	44,400,000	32,400,000	-12,000,000	차량기사 850,000원x 1명 x 12회 = 10,200,000원
						조리사보조 550,000원x 1명 x 12회 = 6,600,000원
						누리과정보조교사 1,300,000원x 1명 x 12회 = 15,600,000원
		113 제수당	12,932,000	12,700,000	-232,000	교직원명절휴가비 200,000원x 10명 x 2회 = 4,000,000원
						처우개선비 200,000원x 1명 x 12회 = 2,400,000원
						시간외수당 500,000원x 1명 x 12회 = 6,000,000원
						기타 300,000원x 1명 x 1회 = 300,000원
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	15,000,000	20,600,000	5,600,000	원장 230,000원x 1명 x 12회 = 2,780,000원
						교사1 200,000원x 1명 x 12회 = 2,400,000원
						교사2,3,4 170,000원x 1명 x 12회 = 6,120,000원
						교사5,6,7 140,000원x 1명 x 12회 = 5,040,000원
						조리사 130,000원x 1명 x 12회 = 1,560,000원
						조리사보조 50,000원x 1명 x 12회 = 600,000원
						누리과정보조교사 100,000원 x 1명 x 12회 = 1,200,000원
						차량기사 75,000원 x 1명 x 12회 = 900,000원
		115 사회보험부담비용	19,560,000	27,000,000	7,440,000	국민연금 1,000,000원x 1명 x 12회 = 12,000,000원
						건강보험 800,000원x 1명 x 12회 = 9,600,000원
						고용보험 300,000원x 1명 x 12회 = 3,600,000원
						산재보험 150,000원x 1명 x 12회 = 1,800,000원
		116 기타후생경비	7,600,000	5,300,000	-2,300,000	교직원휴가비 100,000원x 10명 x 2회 = 2,000,000원
						교직원급량비 50,000원x 10명 x 6회 = 3,000,000원
						교직원연수비 300,000원x 1명 x 1회 = 300,000원

계 정 과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산 출 기 초
관	항	목
	120 업무추진비		2,900,000	2,900,000	0
		121 기관운영비	800,000	800,000	0	불우이웃돕기 300,000원x 1명 x 1회 = 300,000원
						2,000,000
		122 직책급	2,000,000	2,000,000	0	직책급 200,000원x 1명 x 10회 = 2,000,000원
		123 회의비	100,000	100,000	0	운영위원회 100,000원x 1명 x 1회 = 100,000원
	130 관리운영비		65,645,000	78,780,000	13,135,000
		131 여비	1,000,000	1,000,000	0	연수 교통비외 1,000,000원x 1명 x 1회 = 1,000,000원
		132 수용비ㆍ수수료및공공요금	30,205,000	31,340,000	1,135,000	사무용품비 500,000원x 1명 x 8회 = 4,000,000원
						생활/주방용품 120,000원x 1명 x 12회 = 1,440,000원
						의료/약품비 50,000원x 1명 x 6회 = 300,000원
						공과금 1,000,000원x 1명 x 12회 =12,000,000원
						프린트복사지 80,000원x 1명 x 10회 = 800,000원
						정수기렌탈료 150,000원x 1명 x 12회 = 1,800,000원
						협회비 3,000,000원x 1명 x 1회 = 3,000,000원
						보험료 300,000원x 1명 x 12회 = 3,600,000원
						방역 200,000원x 1명 x 12회 = 2,400,000원
						기타 2,000,0000원x 1명 x 1회 = 2,000,000원
		133 차량비	3,900,000	3,900,000	0	차량주유비 200,000원x 1명 x 12회 = 2,400,000원
						차량정비유지비 100,000원x 1명 x 4회 = 400,000원
						차량소모품 1,100,000원x 1명 x 1회 = 1,100,000원
		134 연료비	6,540,000	6,540,000	0	난방보일러 심야전기 500,000원x 1명 x 12회 = 6,000,000원
						취사용주방가스 45,000원x 1명 x 12회 = 540,000원
		135 기타운영비	24,000,000	36,000,000	12,000,000	시설개보수적립금 2,000,000원x 1명 x 12회= 24,000,000원
						차량적립금 2,000,000원x 1명 x 12회 =12,000,000원
200 사업비			102,854,000	104,298,000	1,444,000
	210 사업운영비		102,854,000	104,298,000	1,444,000
		211 급간식비	38,400,000	38,400,000	0	영유아급간식비 3,200,000원x 12개월 = 38,400,000원
		212 교재교구비	10,000,000	10,000,000	0	교구교재비 500,000원x12회 = 6,000,000원
						도서구입비 1,000,000원 x 2회 = 2,000,000원
						활동자료구입 1,000,000원 x 2회 = 2,000,000원
		213 행사비	5,500,000	5,500,000	0	어린이날 행사 500,000원 x 1회 = 500,000원
						입학식/졸업식 1,000,000원 x 2회 = 2,000,000원
						크리스마스 행사 500,000원 x 1회 = 500,000원
						참여수업/부활행사 1,000,000 x 2회 = 2,000,000원
						부모교육 500,000원x 1명 x 1회 = 500,000원
		214 기타필요경비 지출	10,050,000	10,930,000	880,000	현장학습비 70,000원x 68명 x 1회 = 4,760,000원
						졸업앨범 50,000원x 15명 x 1회 = 750,000원

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산 출 근 거
관	항	목
		214 기타필요경비 지출	10,050,000	10,930,000	880,000	원아가방 15,000원x 40명 x 1회 = 600,000원
						도시락 10,000원x 40명 x 1회 = 400,000원
						체육복 30,000원x 40명 x 1회 = 1,200,000원
						차량비 200,000원 x 12회 = 2,400,000원
						신학기준비물 820,000원
		215 특별활동비지출	38,904,000	39,468,000	564,000	다문화영어교재 24,000원x 49명 x 12회 = 14,112,000원
						다문화영어CD 111,000원x 1명 x 4회 = 4444,000원
						영어 강사료 1,200,000원x 1명 x 12회 = 14,400,000원
						인성이자라는 나무 7,000원x 68명 x 12회 = 5,712,000원
						유아체육강사료 400,000원x 1명 x 12회 = 4,800,000원
300 재산조성비			10,100,000	11,500,000	1,400,000
	310 시설비		10,100,000	11,500,000	1,400,000
		311 시설비	2,000,000	4,000,000	2,000,000	시설개보수 4,000,000원x 1명 x 1회 = 4,000,000원
		312 자산취득비	7,100,000	6,500,000	-600,000	시설교구 1,500,000원x 2대 x 1회 = 3,000,000원
						주방집기류 1,500,000원x 1명 x 1회 = 1,500,000원
						기타 2,000,000원x 1명 x 1회 = 2,000,000원
		313 시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	0	전기점검, 보일러수리 1,000,000원x 1회 = 1,000,000원
400 전출금			5,900,000	500,000	-5,400,000
	410 전출금		5,900,000	500,000	-5,400,000
		411 법인회계전출금	0	0	0
		412 차입금 상환	0	0	0
		413 보조금반환금	5,400,000	0	-5,400,000
		414 보호자반환금	500,000	500,000	0	신입,재원입학금 반환 500,000원x1회 = 500,000원
500 과년도지출			0	0	0
	510 과년도지출		0	0	0
		511 과년도지출	0	0	0
600 잡지출			0	0	0
	610 잡지출		0	0	0
		611 잡지출	0	0	0
700 예비비			4,000,000	4,000,000	0
	710 예비비		4,000,000	4,000,000	0
		711 예비비	4,000,000	4,000,000	0	예비비 4,000,000원x 1명 x 1회 = 4,000,000원

합 계	443,291,000	493,658,000	50,367,000