[별지 제1호서식] <개정 2005.7.15>

대화어린이집 세입․세출명세서

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산 출 기 초
관	항	목
01 필요경비수입			33,020,000	59,804,000	26,784,000
	11 필요경비수입		33,020,000	59,804,000	26,784,000
		111 기타필요경비	17,578,000	28,740,000	11,162,000	재원생입소료 30,000원×61명 = 1,830,000원
						신입생입소료 70,000원×18명 = 1,260,000원
						차량이용료 15,000원×70명×12월 = 12,600,000원
						현장학습료 70,000원, 행사비 50,000원
		112 특별활동비	15,442,000	31,064,000	15,622,000	영어 20,000원×47명×11회 = 10,340,000원
						체육 8,000원×28명×11회 = 2,464,000원
						이엠피 2,000원×18명×11회 = 3,960,000원
						플레이팩토 20,000원×65명×11회 = 14,300,000원
02 과년도수입			0	0	0
	21 과년도수입		0	0	0
		211 과년도수입	0	0	0
03 잡수입			21,106,416	1,580,000	-19,526,416
	31 잡수입		21,106,416	1,580,000	-19,526,416	이자수입
		311 이자수입	34,213	40,000	5,787
		312 후원금수입	0	0	0
		313 기타잡수입	21,072,203	1,540,000	-19,532,203
04 보육료수입			243,062,222	244,152,000	1,089,778
	41 보육료수입		243,062,222	244,152,000	1,089,778
		411 보육료수입	243,062,222	244,152,000	1,089,778	만1세 347,000원x 14명 x 12회 = 58,296,000원
						만2세 286,000원x 18명 x 12회 = 61,776,000원
						만3세 220,000원x 19명 x 12회 = 50,160,000원
						만4세 220,000원x 15명 x 12회 = 39,600,000원
						만5세 220,000원x 13명 x 12회 = 34,320,000원

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산 출 기 초
관	항	목
05 보조금수입			214,729,260	280,054,077	65,324,817
	51 경상보조금수입		214,729,260	280,054,077	65,324,817
		511 인건비보조금	179,375,080	187,624,077	8,248,997	원장 2,229,336원×12개월=26,752,032원
						교사 599,067원×12개월×2명=14,377,608원(10호봉)
						교사 1,787,976원×12개월×2명=42,911,424원(14호봉)
						교사 1,484,368원×12개월×2명=35,624,832원(7호봉)
						교사 455,952원×12개월=5,471,424원(2호봉)
						조리사 1,818,250원×12개월=21,819,000원 (14호봉)
						농어촌지원 1,500,000원×12개월=18,000,000원
						기타(4대보험, 퇴직적립금) 22,667,757원
		512 기본보육료	0	0	0
		513 기타지원금	35,354,180	92,430,000	57,075,820	교구교재비(법인) 1,100,000원x1회 = 1,100,000원
						누리과정지원금 70,000원×50명×12월 = 42,000,000원
						차량운영지원금 1,200,000원 x 2회 = 2,400,000원
						농어촌법인지원금 220,000원 x 12회= 2,640,000원
						난방지원금 150,000원x 3회 = 450,000원
						기타(각종 수당) 43,840,000원
	52 자본보조금수입		0	0	0
		521 자본보조금	0	0	0
06 전입금			0	0	0
	61 전입금		0	0	0
		611 전입금	0	0	0
		612 차입금	0	0	0
07 이월금			3,993,868	3,994,891	1,023
	71 이월금		3,993,868	3,994,891	1,023
		711 전년도이월금	3,993,868	3,994,891	1,023	전년도 이월금
		712 전년도이월사업비	0	0	0
세 입 계			515,911,766	589,584,968	73,673,202

과 목				전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산 출 기 초
관	항		목
100 어린이집운영비				390,132,394	451,489,360	61,356,966
	110 인건비			317,758,357	380,326,960	62,568,603
			111 기본급	231,536,512	245,160,000	13,623,488	원장 3,590,190원x 1명 x 12회 = 43,082,280원
							교사 1,996,890원x 2명 x 12회 = 47,925,360원
							교사 2,234,970원x 2명 x 12회 = 53,639,280원
							교사 1,855,460원x 2명 x 12회 = 44,531,040원
							교사 1,519,840원x 1명 x 12회 = 18,238,080원
							조리사 1,818,250원x 1명 x 12회 = 21,819,000원
							운전원 1,327,080원x 1명 x 12회 = 15,924,960원
			112 일용잡급	6,641,340	8,700,000	2,058,660	김장준비보조 50,000원x 3명 x 2회 = 300,000원
							시설관리 50,000원x 5명 x 5회 = 1,250,000원
							재롱잔치도우미 50,000원x 3명 = 150,000원
							누리과정도우미 700,000원x 1명x 1명x 10회=7,000,000원
			113 제수당	3,228,800	49,600,000	46,371,200	격무수당 50,000원x 10명 x 2회 = 1,000,000원
							시간외수당 600,000원x 1명 x 12회 = 7,200,000원
							농어촌수당 110,000원x 7명 x 12회 = 9,240,000원
							누리과정수당 300,000원x 3명 x 12회 = 10,800,000원
							관리 및 직책수당 1,300,000원×1회×12회 = 15,600,000원
							근무환경개선비 120,000원×4명×12회 = 5,760,000원
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	20,846,910	21,600,000	753,090	퇴직적립금 1,800,000원×12회 = 21,600,000원
			115 사회보험부담비용	39,937,690	43,200,000	3,262,310	사회보험부담금 3,600,000원×12회 = 43,200,000원
			116 기타후생경비	15,567,105	12,066,960	-3,500,145	직원회식 100,000원 x 12회 = 1,200,000원
							교사방세 200,000원 x 12회 = 2,400,000원
							삼성생명보험 395,580원 x 12회 = 4,746,960원
							교사생일선물 60,000원 x 12회 = 720,000원
							교직원 후생경비 100,000원 x 10명 x 3회 = 3,000,000원
		120 업무추진비		3,805,740	5,600,000	1,794,260
			121기관운영비	2,715,740	3,600,000	884,260	유관기관협력비 150,000원x 12회 = 1,800,000원
							지역기관단체협력비 150,000원x 12회 = 1,800,000원
			122 직책급	350,000	0	-350,000
			123 회의비	740,000	2,000,000	1,260,000	운영위원회회의 50,000원×10명×4회 = 2,000,000원

계 정 과 목			예산액	전년도 예산액	비교 증감	산 출 기 초
관	항	목
	130 관리운영비		68,568,297	65,562,400	-3,005,897
		131여비	3,343,900	6,500,000	3,156,100	교직원연수여비 60,000원×10명×5회 = 3,000,000원
						교직원해외연수 3,500,000원×1명 = 3,500,000원
		132 수용비ㆍ수수료및공공요금	39,099,987	32,282,400	-6,817,587	사무용품비 400,000원x 1명 x 4회 = 1,600,000원
						수용비 500,000원×12회 = 6,000,000원
						교사도서구입 50,000원x 3회 = 150,000원
						우편수수료 3,000원 x 6회 = 18,000원
						공과금 600,000원x 12회 = 7,200,000원
						방역 50,000원x 6회 = 300,000원
						노무비 60,000원x 12회 = 7,200,000원
						협회비 150,000원x 12회 = 1,800,000원
						걸음마넷 9,900원x 12회 = 118,800원
						아동학대교육 30,000원x 10명 x 2회 = 600,0000원
						기타(연찬회,웅진교육프로그램,영서방송,인터넷 등)
		133 차량비	8,077,200	6,500,000	-1,577,200	차량주유비 750,000원x 6회 = 4,500,000원
						차량소모품 200,000원x 5회 = 1,000,000원
						타이어교체비 600,000원x 1회 = 600,000원
						차량수리비 100,000원x 4회 = 400,000원
		134 연료비	8,697,210	10,680,000	1,982,790	난방보일러 심야전기 500,000원x 1명 x 12회 = 6,000,000원
						난방비 300,000원x 1명 x 12회 = 3,600,000원
						주방가스비 90,000원×12회 = 1,080,000원
		135 기타운영비	9,350,000	9,600,000	250,000	차량할부금 700,000원x 12회= 8,400,000원
						도로사용료 1,200,000원x 1회 = 1,200,000원
200 사업비			115,100,590	127,600,800	12,500,210
	210 사업운영비		115,100,590	127,600,800	12,500,210
		211 급간식비	47,837,060	42,556,800	-5,280,260	영유아급간식비 3,546,400원x 12개월 = 42,556,800원
		212 교재교구비	37,925,400	31,045,000	-,6,880,400	누리아동미술 10,000원x47명x11회 = 5,170,000원
						누리가베 5,000원 x 47명x 11회 = 2,585,000원
						우쿠렐라구입비할부 120,000원x15대= 1,800,000원
						이엠피누리 20,000원x47명x11회 = 10,340,000원
						일반교재교구구입 4,000,000원
						창의교재 10,000원x79명x11회 = 7,150,000원

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산 출 근 거
관	항	목
		213 행사비	2,207,950	2,295,000	87,050	선물(생일,크리스마스,졸업) 1,095,000원
						기타(가을운동회,재롱잔치 등) 1,200,000원
		214 기타필요경비 지출	12,013,180	20,640,000	8,626,820	차량이용료 750,000원x 6회 = 4,500,000원
						재원생입소료 30,000원x 61명 = 1,830,000원
						신입생입소료 70,000원x 18명 = 1,260,000원
						현장학습 70,000원x 65명x 2회 = 9,100,000원
						행사비 50,000원x 79명 = 3,950,000원
		215 특별활동비지출	15,117,000	31,064,000	15,947,000	영어 20,000원x 47명 x 11회 = 10,340,000원
						체육 8,000원x 28명 x 11회 = 2,464,000원
						4세이엠피 20,000원x 18명 x 11회 = 3,960,000원
						플레이펙토 20,000원x65명 x 11회 = 14,300,000원
300 재산조성비			9,887,500	8,000,000	-1,887,500
	310 시설비		9,887,500	8,000,000	-1,887,500
		311 시설비	8,631,500	4,000,000	-4,631,500	시설비 4,000,000원 x 1회 = 4,000,000원
		312 자산취득비	1,256,000	2,000,000	744,000	자산취득 2,000,000원 x 1회 = 2,000,000원
		313 시설장비유지비	0	2,000,000	2,000,000	시설장비유지 2,000,000원x 1회 = 2,000,000원
400 전출금			29,000	2,000,000	1,971,000
	410 전출금		29,000	2,000,000	1,971,000
		411 법인회계전출금	0	0	0
		412 차입금 상환	0	0	0
		413 보조금반환금	0	0	0
		414 보호자반환금	29,000	2,000,000	1,971,000	신입,재원입학금 반환 2,000,000원x1회 = 2,000,000원
500 과년도지출			0	0	0
	510 과년도지출		0	0	0
		511 과년도지출	0	0	0
600 잡지출			0	0	0
	610 잡지출		0	0	0
		611 잡지출	0	0	0
700 예비비			762,282	494,808	-267,474
	710 예비비		762,282	494,808	-267,474
		711 예비비	762,282	494,808	-267,474	예비비 494,808원

세출계	515,911,766	589,584,968	73,673,202