[별지 제1호서식] <개정 2005.7.15>

햇살어린이집 세입․세출명세서

과 목				전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산 출 기 초
관	항		목
01 필요경비수입				17,500,000	17,500,000	0
	11 필요경비수입			17,500,000	17,500,000	0
			111 기타필요경비	5,000,000	5,000,000	0	신입생입소료 70,000원×20명 = 1,400,000원
							현장학습 15,000원*60명*4회 = 3,600,000원
			112 특별활동비	12,500,000	12,500,000	0	영어 15,000원×50명×10회 = 7,500,000원
							미술 10,000원×50명×10회 = 5,000,000원
02 과년도수입				0	0	0
	21 과년도수입			0	0	0
			211 과년도수입	0	0	0
03 잡수입				10,300,000	30,300,000	20,000,000
	31 잡수입			10,300,000	30,300,000	20,000,000
			311 이자수입	100,000	100,000	0	이자수입
			312 후원금수입	200,000	200,000	0
			313 기타잡수입	10,000,000	30,000,000	20,000,000
04 보육료수입				191,244,000	191,244,000	0
	41 보육료수입			191,244,000	191,244,000	0
			411 보육료수입				만1세 347,000원x 7명 x 12회 = 29,148,000원
							만2세 286,000원x 18명 x 12회 = 61,776,000원
							만3세 220,000원x 17명 x 12회 = 44,880,000원
							만4세이상 220,000원x 21명 x 12회 = 55,440,000원
05 보조금수입				262,880,000	235,880,000	-27,000,000
		51 경상보조금수입		262,880,000	235,880,000	-27,000,000
			511 인건비보조금	165,880,000	165,880,000	0	시설장 2,200,000원*1명*12회 = 26,400,000원
							영아반교사 1,900,000원*1명*12회 = 22,800,000원
							영아반교사 1,500,000원*2명*12회 = 36,000,000원
							유아반교사 650,000원*2명*12회 = 15,600,000원

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산 출 기 초
관	항	목
		511 인건비보조금				취사부 1,560,000원*1명*12회 = 18,720,000원
						농어촌추가 1,750,000원*12회 = 21,00,000원
						4대보험,퇴직금 25,360,000원
		512 기본보육료	0	0	0
		513 기타지원금	61,000,000	34,000,000	-27,000,000	교구교재비(법인) 1,200,000원x1회 = 1,200,000원
						누리과정지원금 2,300,000원*12회 = 27,600,000원
						차량운영지원금 1,200,000원 x 2회 = 2,400,000원
						기타지원금 2,200,000원x 1회 = 2,200,000원
	52 자본보조금수입		36,000,000	36,000,000	0
		521 자본보조금	36,000,000	36,000,000	0	개보수비 35,000,000원, 장비비 1,000,000원
06 전입금			1,000,000	10,000,000	9,000,000
	61 전입금		1,000,000	10,000,000	9,000,000
		611 전입금	0	0	0
		612 차입금	1,000,000	10,000,000	0	일시운영차입금 10,000,000원
07 이월금			19,667,000	8,500,000	-11,167,000
	71 이월금		19,667,000	8,500,000	-11,167,000
		711 전년도이월금	19,667,000	8,500,000	-11,167,000	전년도 이월금
		712 전년도이월사업비	0	0	0
세 입 계			502,591,000	493,424,000	-9,167,000

과 목				전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산 출 기 초
관	항		목
100 어린이집운영비				348,199,000	341,156,000	-7,043,000
	110 인건비			260,587,000	258,187,000	-2,400,000
			111 기본급	167,952,000	167,952,000	0	원장 2,966,000원x 1명 x 12회 = 35,592,000원
							교사 2,360,000원x 1명 x 12회 = 28,320,000원
							교사 2,070,000원x 1명 x 12회 = 24,840,000원
							교사 1,900,000원x 1명 x 12회 = 22,800,000원
							교사 1,570,000원x 1명 x 12회 = 18,840,000원
							교사 1,570,000원 x 1명 x 12회 = 18,840,000원
							조리사 1,818,250원x 1명 x 12회 = 21,819,000원
			112 일용잡급	32,800,000	30,400,000	-2,400,000	대체교사 160,000원x 1명 x 10회 = 1,600,000원
							외부강사 200,000원x 12회 = 2,400,000원
							운전기사 1,400,000원x 12회 = 16,800,000원
							누리과정도우미 700,000원x 1명x 1명x 10회=7,000,000원
			113 제수당	9,840,000	9,840,000	0	주임수당 50,000원x 2명 x 2회 = 1,200,000원
							시간외수당 420,000원x 1명 x 12회 = 5,040,000원
							원장관리수당 300,000원x 1명 x 12회 = 3,600,000원
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	14,695,000	14,695,000	0	퇴직적립금 14,695,000원
			115 사회보험부담비용	30,480,000	30,480,000	0	사회보험부담금 30,480,000원 - 4대보험
			116 기타후생경비	4,820,000	4,820,000	0	교사교육/연수 30,000원 x 7명 x 12회 = 2,520,000원
							복리후생비 15,000원 x 7명 x 12회 = 1,260,000원
							교직원상해보험 10,000원 x 7명 x 12회 = 840,000원
							기타후생비 200,000원
		120 업무추진비		8,880,000	8,880,000	0
			121기관운영비	3,600,000	3,600,000	0	기관운영비 150,000원x 12회 = 1,800,000원
							축/조의금 50,000원x 2회x12회 = 1,200,000원
							노인정 방문 50,000원x 1회x4회 = 200,000원
							이웃돕기후원 200,000원x2회 = 400,000원
			122 직책급	3,600,000	3,600,000	0	직책수당 300,000원x12회 = 3,600,000원
			123 회의비	1,680,000	1,680,000	0	운영위원회회의 120,000원×3회 = 360,000원
							기타회의비 440,000원×3회 = 1,320,000원

계 정 과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산 출 기 초
관	항	목
	130 관리운영비		78,732,000	74,089,000	-4,643,000
		131여비	6,180,000	6,180,000	0	교직원연수여비 20,000원×7명×12회 = 1,680,000원
						교직원해외연수 4,500,000원×1명 = 4,500,000원
		132 수용비ㆍ수수료및공공요금	40,152,000	35,509,000	-4,643,000	방역 100,000원×8회 = 800,000원
						운영계획서제작 500,000원×1회 = 500,000원
						비품수리비 50,000원x 12회 = 600,000원
						정수/공기청정기 50,000원 x 1회 x 12회 = 600,000원
						사무용품비 100,000원x 12회 = 1,200,000원
						생활용품비 100,000원x 12회 = 1.200,000원
						주방용품비 100,000원x 12회 = 1,200,000원
						인쇄비(봉투제작) 300,000원x 1회 = 300,000원
						기타수용비 11,297,000원
						공공요금 8,260,000원
						기타(관리비, 자동차보험, 연합회비 등)
		133 차량비	12,600,000	12,600,000	0	차량주유비 700,000원x 12회 = 8,400,000원
						정비/유지비 250,000원x 12회 = 3,000,000원
						기타 100,000원x 12회 = 1,200,000원
		134 연료비	7,800,000	7,800,000	0	난방비 500,000원x 12회 = 6,000,000원
						주방가스비 150,000원×12회 = 1,800,000원
		135 기타운영비	12,000,000	12,000,000	0	차량할부금 700,000원x 12회= 8,400,000원
						도로사용료 1,200,000원x 1회 = 1,200,000원
200 사업비			80,354,000	78,430,000	-1,924,000
	210 사업운영비		80,354,000	78,430,000	-1,924,000
		211 급간식비	40,404,000	38,480,000	-,1924,000	영유아급간식비 2,000원x 74명x 12개월 = 38,480,000원
		212 교재교구비	18,600,000	18,600,000	0	교재교구비 700,000원x10회 = 7,000,000원
						기타교재 4,400,000원 x 1회 = 4,400,000원
						아동용교재 400,000원x12회= 4,800,000원
						교재교구 재료비 200,000원x12회 = 2,400,000원

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산 출 근 거
관	항	목
		213 행사비	3,850,000	3,850,000	0	소풍,산타행사,입학,졸업식 2,250,000원
						부모참여수업, 현장학습차량 등 1,600,000원
		214 기타필요경비 지출	5,000,000	5,000,000	0	신입생입소료 70,000원x 20명 = 1,400,000원
						기타 15,000원x 60명x4회 = 3,600,000원
		215 특별활동비지출	12,500,000	12,500,000	0	영어 15,000원x 50명 x 10회 = 7,500,000원
						미술 10,000원x 50명 x 10회 = 5,000,000원
300 재산조성비			67,600,000	68,400,000	800,000
	310 시설비		67,600,000	68,400,000	800,000
		311 시설비	21,000,000	51,000,000	30,000,000	개보수 50,000,000원
						실외시설정비 1,000,000원
		312 자산취득비	46,000,000	16,800,000	-29,200,000	차량구입할부금 1,000,000원 x 12회 = 12,000,000원
						기타자산취득비 400,000원x 12회 = 4,800,000원
		313 시설장비유지비	600,000	600,000	0	시설장비유지비 600,000원
400 전출금			1,000,000	1,000,000	0
	410 전출금		1,000,000	1,000,000	0
		411 법인회계전출금	0	0	0
		412 차입금 상환	0	0	0
		413 보조금반환금	1,000,000	1,000,000	0	신입,재원입학금 반환 1,000,000원x1회 = 1,000,000원
		414 보호자반환금	0	0	0
500 과년도지출			0	0	0
	510 과년도지출		0	0	0
		511 과년도지출	0	0	0
600 잡지출			500,000	500,000	0
	610 잡지출		500,000	500,000	0
		611 잡지출	500,000	500,000	0
700 예비비			4,938,000	3,938,000	-1,000,000
	710 예비비		4,938,000	3,938,000	-1,000,000
		711 예비비	4,938,000	3,938,000	-1,000,000	예비비 3,938,000원

세출계	502,591,000	493,424,000	-9,167,000