〔별지 제5호의2서식〕소화어린이집

세 입 결 산 서(시설용)

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목
필요 경비 수입	필요 경비 수입	기타 필요 경비	예산	0	10,250,000	0	10,250,000
			결산	0	10,192,000	0	10,192,000
			증감	0	▽58,000	0	▽58,000
		특별 활동비	예산	0	38,704,000	0	38,704,000
			결산	0	36,786,000	0	36,786,000
			증감	0	▽1,918,000	0	▽1,918,000
과년도 수입	과년도 수입	과년도 수입	예산	0	440,000	0	440,000
			결산	0	439,956	0	440,000
			증감	0	▽44	0	▽44
잡수입	잡수입	이자 수입	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	392,666	0	392,666
			증감	0	▽207,334	0	▽207,334
		후원금 수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타잡수입	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,474,079	0	1,474,079
			증감	0	▽25,921	0	▽25,921
보육료수입	보육료 수입	보육료 수입	예산	0	182,724,000	0	182,724,000
			결산	0	182,495,634	0	182,495,634
			증감	0	▽228,366	0	▽228,366
보조금 수입	경상 보조금 수입	인건비보조금	예산	131,440,000	0	0	131,440,000
			결산	130,826,740	0	0	130,826,740
			증감	▽613,260	0	0	▽613,260
		기타 지원금	예산	35,870,000	0	0	35,870,000
			결산	34,300,530	0	0	34,300,530
			증감	▽1,569,470	0	0	▽1,569,470

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목
전입금	전입금	전입금	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	3,408,000	0	3,408,000
			증감	0	▽192,000	0	▽192,000
이월금	이월금	전년도 이월금	예산	0	14,163,000	0	14,163,000
			결산	0	14,162,258	0	14,162,258
			증감	0	▽742	0	▽742
		이월 사업비	예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	▽24,000,000	0	▽24,000,000
합 계			예산	167,310,000	275,981,000	0	443,291,000
			결산	165,127,270	249,350,593	0	414,477,863
			증감	▽2,182,730	▽26,630,407	0	▽28,813,137

세 출 결 산 서(시설용)

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목
어린이집 운영비	인건비	인건비	예산	158,140,000	93,752,000	0	251,892,000
			결산	157,526,740	83,747,370	0	241,274,110
			증감	▽613,260	▽10,004,630	0	▽10,617,890
	업무 추진비	기관 운영비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	289,960	0	289,960
			증감	0	▽510,040	0	▽510,040
		직책급	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,700,000	0	1,700,000
			증감	0	▽300,000	0	▽300,000
		회의비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,0000	0	100,0000
	관리 운영비	여비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	567,250	0	567,250
			증감	0	▽432,750	0	▽432,750
		수용비·수수료 및 공공요금	예산	3,560,000	26,645,000	0	30,205,000
			결산	2,520,000	24,325,314	0	26,845,314
			증감	▽1,040,000	▽2,319,686	0	▽3,359,686
		차량비	예산	2,400,000	1,500,000	0	3,900,000
			결산	2,400,000	134,100	0	2,534,100
			증감	0	▽1,365,900	0	▽1,365,900
		연료비	예산	450,000	6,090,000	0	6,540,000
			결산	450,000	4,697,620	0	5,147,620
			증감	0	▽1,392,380	0	▽1,392,380
		기타 운영비	예산	0	24,000,000	0	24,000,000
			결산	0	24,000,000	0	24,000,000
			증감	0	0	0	0

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목
사업비	사업 운영비	급간식비	예산	0	38,400,000	0
			결산	0	36,544,620	0
			증감	0	▽1,855,380	0
		교재 교구비	예산	2,500,000	7,500,000	0	10,000,000
			결산	1,970,530	6,513,925	0	8,484,455
			증감	▽529,470	▽986,075	0	▽1,515,545
		행사비	예산	0	5,500,000	0	5,500,000
			결산	0	3,753,570	0	3,753,570
			증감	0	▽1,746,340	0	▽1,746,340
		기타필요경비지출	예산	0	10,250,000	0	10,250,000
			결산	0	10,170,970	0	10,170,970
			증감	0	▽79,030	0	▽79,030
		특별활동경비지출	예산	0	38,704,000	0	38,704,000
			결산	0	36,779,620	0	36,779,620
			증감	0	▽1,924,380	0	▽1,924,380
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,925,700	0	1,925,700
			증감	0	▽74,300	0	▽74,300
		자산 취득비	예산	0	7,100,000	0	7,100,000
			결산	0	2,494,340	0	2,494,340
			증감	0	▽4,605,660	0	▽4,605,660
		시설장유지비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	450,000	0	450,000
			증감	0	▽550,000	0	▽550,000
전출금	전출금	보조금 반환금	예산	0	5,400,000	0	5,400,000
			결산	0	5,292,640	0	5,292,640
			증감	0	▽107,360	0	▽107,360
		보호자 반환금	예산	260,000	240,000	0	500,000
			결산	260,000	123,675	0	383,675
			증감	0	▽116,325	0	▽116,325

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목
과년도 지출	과년도 지출	과년도 지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
예비비	예비비	예비비	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	▽4,000,000	0	▽4,000,000
합 계			예산	167,310,000	275,981,000	0	443,291,000
			결산	165,127,270	243,510,674	0	408,637,944
			증감	▽2,182,730	▽32,470,326	0	▽34,653,056