〔별지 제5호의2서식〕사회복지법인 대화어린이집

세 입 결 산 서(시설용)

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목
필요경비수입	필요경비수입	기타필요경비	예산	0	17,578,000	0	17,578,000
			결산	0	17,434,000	0	17,434,000
			증감	0	144,000	0	144,000
		특별 활동비	예산	0	15,442,000	0	15,442,000
			결산	0	15,242,000	0	15,242,000
			증감	0	200,000	0	200,000
과년도수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	이자 수입	예산	0	34,213	0	34,213
			결산	0	8,738	0	8,738
			증감	0	25,475	0	25,475

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목
잡수입	잡수입	후원 수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타 잡수입	예산	0	21,072,203	0	21,072,203
			결산	0	21,072,203	0	21,072,203
			증감	0	0	0	0
보육료수입	보육료수입	보육료수입	예산	0	243,062,222	0	243,062,222
			결산	0	242,715,216	0	242,715,216
			증감	0	347,006	0	347,006
보조금수입	경상 보조금수입	인건비보조금	예산	179,375,080	0	0	179,375,080
			결산	177,704,300	0	0	177,704,300
			증감	1,670,780	0	0	1,670,780

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목
보조금수입	경상보조금수입	기본 보육료	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	경상보조금수입	기타 지원금	예산	35,354,180	0	0	35,354,180
			결산	32,459,590	0	0	32,459,590
			증감	2,894,590	0	0	2,894,590
	자본보조금수입	자본 보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	전입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목
전입금	전입금	차입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	3,993,868	0	3,993,868
			결산	0	3,993,868	0	3,993,868
			증감	0	0	0	0
총계			예산	214,729,260	301,182,506	0	515,911,766
			결산	210,163,890	300,466,025	0	510,629,919
			증감	4,565,370	716,481	0	5,281,851

세 출 결 산 서(시설용)

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목
어린이집운영비	인건비	인건비	예산	186,375,080	131,383,277	0	317,758,357
			결산	184,704,300	131,345,717	0	316,050,017
			증감	1,670,780	37,560	0	1,708,340
	업무 추진비	기관운영비	예산	0	2,715,740	0	2,715,740
			결산	0	2,507,640	0	2,507,640
			증감	0	208,100	0	208,100
		직책급	예산	0	350,000	0	350,000
			결산	0	350,000	0	350,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	740,000	0	740,000
			결산	0	518,000	0	518,000
			증감	0	222,000	0	222,000

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목
어린이집운영비	관리 운영비	여비	예산	0	3,343,900	0	3,343,900
			결산	0	3,173,900	0	3,173,900
			증감	0	170,000	0	170,000
		수용비.수수료.공공요금	예산	2,520,000	36,579,987	0	39,099,987
			결산	2,520,000	34,848,897	0	37,368,897
			증감	0	1,731,090	0	1,731,090
		차량비	예산	2,400,000	5,677,200	0	8,077,200
			결산	2,400,000	5,415,200	0	7,815,200
			증감	0	262,000	0	262,000
		연료비	예산	450,000	8,247,210	0	8,697,210
			결산	450,000	7,879,530	0	8,329,530
			증감	0	367,680	0	367,680

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목
어린이집운영비	관리운영비	기타 운영비	예산	0	9,350,000	0	9,350,000
			결산	0	9,350,000	0	9,350,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업 운영비	급간식비	예산	0	47,837,060	0	47,837,060
			결산	0	47,799,810	0	47,799,810
			증감	0	37,250	0	37,250
		교재 교구비	예산	10,978,000	26,947,400	0	37,925,400
			결산	10,978,000	26,859,000	0	37,837,000
			증감	0	88,400	0	88,400
		행사비	예산	0	2,207,950	0	2,207,950
			결산	0	1,844,350	0	1,844,350
			증감	0	363,600	0	363,600

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목
사업비	사업 운영비	기타 필요경비지출	예산	0	12,013,180	0	12,013,180
			결산	0	8,697,180	0	8,697,180
			증감	0	3,316,000	0	3,316,000
		특별 활동비지출	예산	0	15,117,000	0	15,117,000
			결산	0	15,077.000	0	15,077.000
			증감	0	40,000	0	40,000
재산 조성비	시설비	시설비	예산	8,014,000	617,500	0	8,631,500
			결산	8,014,000	617,500	0	8,631,500
			증감	0	0	0	0
		자산 취득비	예산	430,000	826,000	0	1,256,000
			결산	430,000	826,000	0	1,256,000
			증감	0	0	0	0

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목
재산조성비	시설비	시설장비유지비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
전출금	전출금	법인회계전출금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		차입금상환	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		보조금반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목
전출금	전출금	보호자반환금	예산	0	29,000	0	29,000
			결산	0	29,000	0	29,000
			증감	0	0	0	0
과년도지출	과년도지출	과년도지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
예비비	예비비	예비비	예산	0	762,282	0	762,282
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	762,282

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목
총계			예산	211,167,080	304,744,686	0	515,911,766
			결산	209,496,300	297,138,724	0	506,635,024
			증감	1,670,780	6,843,680	0	9,276,742